営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、25億26百万円となり、前事業年度末に比べ3億29百万円増加いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益8億97百万円、減価償却費6億53百万円、未払金の増加額2億2百万円、仕入債務の増加額1億84百万円等による資金の増加と、売上債権の増加額8億99百万円、棚卸資産の増加額1億39百万円、法人税等の支払額1億21百万円等による資金の減少により、前期比4億82百万円収入増の9億75百万円の純収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出2億28百万円等による資金の減少により、前期比で4億44百万円支出減の2億33百万円の純支出となりました。

2024/06/28 9:14