ヒガシマル（2058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 443,607 | 267,558 |
| 減価償却費 | 241,292 | 251,280 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,645 |
| のれん償却額 | 677 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,488 | -40,603 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,455 | 10,770 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 549 | 424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,985 | -6,022 |
| 支払利息 | 19,559 | 20,031 |
| 為替差損益（△は益） | -10,780 | 3,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,164,504 | -1,232,850 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 283,394 | -409,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 463,776 | 402,162 |
| その他 | -53,470 | 67,768 |
| 小計 | 185,082 | -653,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,662 | 7,955 |
| 利息の支払額 | -18,097 | -20,717 |
| 法人税等の支払額 | -225,419 | -147,773 |
| その他の収入 | 1,705 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,067 | -813,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -938,090 | -1,336,555 |
| 定期預金の払戻による収入 | 736,000 | 1,286,448 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 170,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,718 | -110,553 |
| その他 | -9,683 | -17,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -446,491 | -8,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 850,564 | 252,379 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,662 | -40,020 |
| 配当金の支払額 | -42,346 | -42,346 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 714,535 | 770,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,010 | -10,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227,986 | -62,568 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 458,108 | 686,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 686,094 | 420,368 |
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