利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、9億29百万円の収入(前連結会計年度は5億2百万円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前当期純損失11億64百万円、減損損失18億98百万円、減価償却費4億43百万円、関係会社株式売却益2億53百万円、棚卸資産の減少1億72百万円、仕入債務の増加1億95百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億35百万円の収入(前連結会計年度は3億56百万円の支出)となりました。これは主として、定期預金の預入による支出3億3百万円、定期預金の払戻による収入2億96百万円、有形固定資産の取得による支出4億55百万円、連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却及び債権譲渡による収入5億83百万円によるものであります。

2026/06/24 10:42