利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、3億37百万円(前年同期比3億91百万円の収入増加)となりました。主な要因は、仕入債務の増加7億19百万円およびたな卸資産の減少2億41百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、5億21百万円(前年同期比1億39百万円の支出増加)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出4億97百万円などによるものであります。

2016/06/14 11:30