利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果支出した資金は、4億円となりました。主な要因は、たな卸資産の増加5億83百万円および売上債権の増加4億14百万円、その他の流動負債の減少2億72百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、2億55百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出2億8百万円などによるものであります。

2017/07/13 10:01