財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果支出した資金は、31億95百万円(前年同期比27億65百万円の支出増加)となりました。主な要因は、無形固定資産の取得による支出22億26百万円、有形固定資産の取得による支出9億51百万円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、30億82百万円(前年同期比30億55百万円の収入増加)となりました。主な要因は、短期借入金の純増加額13億円、長期借入金の調達による収入20億円、長期借入金の返済による支出1億42百万円などによるものであります。

2019/07/11 11:00