利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、1億27百万円(前年同期比5億83百万円の収入増加)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益2億73百万円、減価償却費5億3百万円、売上債権の増加額5億8百万円、たな卸資産の増加額8億51百万円、仕入債務の増加額3億82百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、5億18百万円(前年同期比26億76百万円の支出減少)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出4億94百万円、その他による支出26百万円などによるものであります。

2020/07/14 11:11