流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、6億98百万円(前年同四半期は3億14百万円の収入)となりました。主な要因は、減価償却費4億72百万円、税金等調整前四半期純利益3億48百万円、棚卸資産の増加額11億44百万円、売上債権の増加額2億42百万円、その他の流動資産の増加額1億88百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2022/07/14 10:00