利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果支出した資金は、69百万円(前年同四半期は6億98百万円の支出)となりました。主な要因は、棚卸資産の増加額7億52百万円、売上債権の増加額4億27百万円、仕入債務の増加額5億17百万円、減価償却費4億58百万円、税金等調整前四半期純利益1億36百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、1億7百万円(前年同四半期は98百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出92百万円などによるものであります。

2023/07/13 10:10