営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4億78百万円増加し、17億93百万円となりました。当第2四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、7億4百万円(前年同四半期は69百万円の支出)となりました。主な要因は、仕入債務の増加額5億37百万円、減価償却費4億10百万円、棚卸資産の減少額2億11百万円、税金等調整前四半期純利益1億45百万円、売上債権の増加額6億53百万円などによるものであります。

2024/07/11 9:03