利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果支出した資金は、5億94百万円(前年同期は7億4百万円の収入)となりました。主な要因は、棚卸資産の増加額8億41百万円、売上債権の増加額7億円、仕入債務の増加額4億59百万円、減価償却費4億3百万円、税金等調整前当期純利益2億12百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、8億64百万円(前年同期は23百万円の収入)となりました。主な要因は、関係会社出資金の払込による支出6億17百万円、有形固定資産の取得による支出1億68百万円などによるものであります。

2025/07/11 13:52