営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、3億66百万円(前第2四半期累計期間に使用した資金は5億65百万円)となりました。これは主に、税引前四半期純利益が2億33百万円、売上債権の減少72百万円、たな卸資産の減少94百万円、仕入債務の減少77百万円及び、減価償却費1億19百万円によるものであります。

2018/08/10 15:24