前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年12月31日	2018年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,461,337	2,509,437
受取手形	37,614	33,499
売掛金	1,851,868	1,783,510
商品及び製品	186,119	173,877
仕掛品	18,834	28,346
原材料及び貯蔵品	324,982	233,469
前払費用	20,835	18,809
繰延税金資産	76,548	76,548
短期貸付金	500,000	700,000
未収入金	1,738	1,000
その他	7,896	7,870
貸倒引当金	-265	-251
流動資産計	5,487,510	5,566,117
固定資産
有形固定資産
建物	3,742,170	3,742,716
減価償却累計額	-1,861,374	-1,907,566
建物（純額）	1,880,795	1,835,149
構築物	128,250	128,250
減価償却累計額	-84,221	-87,595
構築物（純額）	44,028	40,654
機械及び装置	3,394,430	3,462,608
減価償却累計額	-2,943,798	-3,005,277
機械及び装置（純額）	450,631	457,331
車両運搬具	28,289	28,289
減価償却累計額	-28,008	-28,078
車両運搬具（純額）	280	210
工具	192,408	193,113
減価償却累計額	-169,010	-175,102
工具	23,397	18,010
土地	1,639,318	1,639,318
建設仮勘定	4,740	18,100
有形固定資産合計	4,043,192	4,008,775
無形固定資産
ソフトウエア	11,003	8,254
その他	823	823
無形固定資産合計	11,827	9,078
投資その他の資産
投資有価証券	347,828	316,221
出資金	1,060	1,060
長期前払費用	20,337	17,499
その他	29,987	30,410
貸倒引当金	-717	-717
投資その他の資産合計	398,496	364,474
固定資産計	4,453,515	4,382,327
資産の部合計	9,941,026	9,948,445
負債の部
流動負債
買掛金	2,684,905	2,607,885
短期借入金	－	300,000
未払金	244,090	225,759
未払費用	48,819	20,830
未払法人税等	82,377	99,713
未払消費税等	60,370	20,281
預り金	20,492	16,106
賞与引当金	22,761	39,773
流動負債計	3,163,817	3,330,349
固定負債
繰延税金負債	18,557	8,762
その他	16,716	16,716
固定負債計	35,273	25,479
負債の部合計	3,199,091	3,355,828
純資産の部
株主資本
資本金	4,216,500	4,216,500
資本剰余金	1,020,799	1,020,799
利益剰余金	3,020,898	3,120,369
自己株式	-1,664,622	-1,891,220
株主資本合計	6,593,574	6,466,448
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	148,360	126,167
その他の包括利益累計額合計	148,360	126,167
純資産の部合計	6,741,935	6,592,616
負債・純資産合計	9,941,026	9,948,445

ユニカフェ（2597）の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート