有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,229,000	3,208,000	0.4	-
1年以内に返済予定の長期借入金	584,120	491,120	0.5	-
1年以内に返済予定のリース債務	934,479	714,455	0.9	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,599,440	2,108,320	0.4	2024年4月15日～2031年8月15日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,431,088	868,803	0.9	2024年4月30日～2029年2月28日

(注) 1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は、以下のとおりであります。

2023/06/30 10:32

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	1,684,000千円	2,468,000千円
1年内返済予定の長期借入金	204,120千円	204,120千円
長期借入金	1,647,440千円	1,443,320千円
計	3,535,560千円	4,115,440千円

2023/06/30 10:32

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産の部では、期末近くの売上増により売掛金が6億40百万円増加し、原材料価格の値上がりや需要回復を見込んで在庫が9億71百万円増加しました。一方で、仕入債務の減少や在庫の増加等に伴い現金及び預金が28億74百万円減少したことや、建物及び構築物やリース資産は減価償却が進み12億74百万円減少したこと等により、総資産が減少いたしました。
負債の部では、短期借入金が9億79百万円増加しましたが、リース債務と長期借入金の返済が進み13億66百万円減少したこと等により、負債合計は164億42百万円(同15億40百万円減)、純資産の部では配当金の支払いがありましたが、当期純利益の計上などで利益剰余金が1億30百万円増加したこと等により、純資産合計が235億81百万円(同1億75百万円増)となりました。
なお、自己資本比率は前連結会計年度比2.3ポイント増加の58.9%となっております。

2023/06/30 10:32

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(3) 未払法人税等	254,425	254,425	-
(4) 長期借入金	3,183,560	3,170,925	△12,634
(5) リース債務	2,365,568	2,381,882	16,314

(*) 市場価格のない株式等は、「(3) 投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は、次のとおりであります。

2023/06/30 10:32