キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 10:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億429万、営業活動によるキャッシュ・フロー 36億5274万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7961万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 820 | -154 | -312 | 666 | -135 | 2,473 | 通期 | 2,068 | -295 | -996 | 1,773 | -258 | 2,896 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,069 | -108 | -723 | 961 | -77 | 3,133 | 通期 | 1,798 | -265 | -1,084 | 1,533 | -198 | 3,345 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,536 | -1,614 | 980 | -78 | -1,597 | 4,247 | 通期 | 549 | -2,880 | 2,300 | -2,331 | -2,843 | 3,314 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,683 | -2,050 | -324 | 633 | -2,011 | 3,623 | 通期 | 3,830 | -2,710 | -790 | 1,120 | -2,643 | 3,644 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 692 | -82 | -800 | 611 | -54 | 3,455 | 通期 | 1,776 | -224 | -1,627 | 1,552 | -1,608 | 3,570 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -75 | -467 | -905 | -542 | -291 | 2,123 | 通期 | 1,323 | -792 | -1,834 | 532 | -1,885 | 2,267 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,344 | -267 | -917 | 1,077 | -262 | 2,427 | 通期 | 3,305 | -406 | -1,824 | 2,899 | -930 | 3,342 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,631 | -1,883 | 700 | 749 | -1,748 | 4,790 | 通期 | 3,670 | -2,176 | -246 | 1,493 | -2,232 | 4,589 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -101 | -478 | -915 | -579 | -375 | 3,095 | 通期 | -1,331 | -710 | -834 | -2,041 | -354 | 1,714 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,653 | -480 | -804 | 3,173 | -463 | 4,083 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 17億7313万
- 2016年3月（連） -13.55%
- 15億3295万
- 2017年3月（連） マイ転
- -23億3092万
- 2018年3月（連） プラ転
- 11億2017万
- 2019年3月（連） +38.58%
- 15億5235万
- 2020年3月（連） -65.76%
- 5億3151万
- 2021年3月（連） +445.46%
- 28億9918万
- 2022年3月（連） -48.49%
- 14億9339万
- 2023年3月（連） マイ転
- -20億4063万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.41%
- 2016年3月（連）
- 4.38%
- 2017年3月（連）
- 1.27%
- 2018年3月（連）
- 8.42%
- 2019年3月（連）
- 3.83%
- 2020年3月（連）
- 2.76%
- 2021年3月（連）
- 6.74%
- 2022年3月（連）
- 8.14%
- 2023年3月（連）
- -2.95%