なとり（2922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,553,660 | 2,301,196 |
| 減価償却費 | 1,739,750 | 1,698,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,106 | -1,207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,870 | -2,311 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,200 | 2,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -164,127 | 31,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,472 | -4,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,519 | -30,338 |
| 助成金収入 | -67,189 | -19,375 |
| 支払利息 | 43,772 | 41,667 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,728 | 13,017 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56,305 | － |
| 固定資産除却損 | 1,561 | 4,114 |
| 出資金評価損 | － | 1,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -314,512 | 21,288 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -276,376 | -105,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,932 | 442,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,390 | 84,900 |
| その他 | 436,965 | 12,288 |
| 小計 | 3,840,984 | 4,490,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,526 | 30,338 |
| 利息の支払額 | -43,771 | -41,543 |
| 助成金の受取額 | 67,189 | 19,375 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -639,002 | -829,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,304,925 | 3,669,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -402,422 | -1,807,813 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,210 | -30,101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 129,236 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -87,648 | -86,508 |
| その他 | -16,698 | -251,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -405,742 | -2,176,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 399,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -524,120 | -559,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -72 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,049,142 | -995,689 |
| 配当金の支払額 | -250,897 | -290,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,824,221 | -246,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,074,962 | 1,247,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,341,862 | 4,589,103 |
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