なとり（2922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,679,420 | 2,553,660 |
| 減価償却費 | 1,740,914 | 1,739,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 326 | -1,106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,224 | 7,870 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | 13,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 49,186 | -164,127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,177 | -2,472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,599 | -79,519 |
| 助成金収入 | -43,072 | -67,189 |
| 受取補償金 | － | -94,622 |
| 受取保険金 | -97,584 | － |
| 支払利息 | 39,974 | 43,772 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,999 | -11,728 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -56,305 |
| 固定資産除却損 | 1,848 | 1,561 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,575 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 266,417 | -314,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,113 | -276,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,349,552 | 24,932 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -134,276 | -7,390 |
| その他 | -348,312 | 436,965 |
| 小計 | 1,801,780 | 3,746,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,599 | 79,526 |
| 利息の支払額 | -39,581 | -43,771 |
| 助成金の受取額 | 43,072 | 67,189 |
| 補償金の受取額 | － | 94,622 |
| 保険金の受取額 | 100,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -609,805 | -639,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,323,064 | 3,304,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -598,218 | -402,422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,089 | -28,210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 129,236 |
| 保険積立金の積立による支出 | -86,550 | -87,648 |
| その他 | -72,695 | -16,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -791,553 | -405,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -524,120 | -524,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -61 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,058,440 | -1,049,142 |
| 配当金の支払額 | -251,779 | -250,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,834,392 | -1,824,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,302,881 | 1,074,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,266,900 | 3,341,862 |
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