なとり（2922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,600,510 | 1,679,420 |
| 減価償却費 | 1,527,289 | 1,740,914 |
| 減損損失 | 2,210 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 2,426 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,312 | 326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,209 | 12,224 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,000 | -10,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,041 | 49,186 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,677 | 21,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,124 | -27,599 |
| 助成金収入 | － | -43,072 |
| 受取保険金 | － | -97,584 |
| 支払利息 | 26,618 | 39,974 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,172 | -17,999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57,734 | － |
| 固定資産除却損 | 2,107 | 1,848 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,575 |
| 災害損失 | 42,151 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -227,768 | 266,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -641,024 | 15,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -472,451 | -1,349,552 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,592 | -134,276 |
| その他 | 286,475 | -348,312 |
| 小計 | 2,075,536 | 1,801,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,124 | 27,599 |
| 利息の支払額 | -26,406 | -39,581 |
| 助成金の受取額 | － | 43,072 |
| 保険金の受取額 | － | 100,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -298,306 | -609,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,775,948 | 1,323,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,171 | -598,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,879 | -34,089 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114,528 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -86,600 | -86,550 |
| その他 | -44,467 | -72,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,591 | -791,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -524,120 | -524,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -52 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -851,210 | -1,058,440 |
| 配当金の支払額 | -251,386 | -251,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,626,799 | -1,834,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,442 | -1,302,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,569,781 | 2,266,900 |
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