なとり（2922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,286,912 | 1,600,510 |
| 減価償却費 | 1,344,732 | 1,527,289 |
| 減損損失 | － | 2,210 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 2,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,106 | -1,312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,324 | 14,209 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | 16,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38,250 | 25,041 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,078 | 2,677 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,869 | -25,124 |
| 支払利息 | 22,997 | 26,618 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45,887 | -7,172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -57,734 |
| 固定資産除却損 | 2,708 | 2,107 |
| 災害損失 | － | 42,151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -564,432 | -227,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 188,675 | -641,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,462,695 | -472,451 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 683,958 | -39,592 |
| その他 | 140,089 | 286,475 |
| 小計 | 4,616,252 | 2,075,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,869 | 25,124 |
| 利息の支払額 | -23,052 | -26,406 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -785,610 | -298,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,830,458 | 1,775,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 19,999 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,642,844 | -178,171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,924 | -28,879 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 114,528 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -86,600 |
| その他 | -58,510 | -44,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,710,279 | -223,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 640,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -490,260 | -524,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -184 | -82 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -675,044 | -851,210 |
| 配当金の支払額 | -239,339 | -251,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -789,828 | -1,626,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 330,350 | -74,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,644,224 | 3,569,781 |
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