なとり（2922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,019,571 | 1,286,912 |
| 減価償却費 | 943,606 | 1,344,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -516 | -1,106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,823 | -15,324 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -16,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38,375 | 38,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,382 | 19,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,668 | -22,869 |
| 支払利息 | 20,286 | 22,997 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,099 | 45,887 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,285 | － |
| 固定資産除却損 | 941 | 2,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -648,387 | -564,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -753,473 | 188,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 373,254 | 1,462,695 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -459,634 | 683,958 |
| その他 | -216,173 | 140,089 |
| 小計 | 1,325,200 | 4,616,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,683 | 22,869 |
| 利息の支払額 | -20,589 | -23,052 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -777,900 | -785,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 549,393 | 3,830,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1 | 19,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,842,946 | -2,642,844 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,509 | -28,924 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,534 | － |
| その他 | -18,396 | -58,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,880,318 | -2,710,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,260,000 | 640,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -294,700 | -490,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -184 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -444,788 | -675,044 |
| 配当金の支払額 | -220,545 | -239,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,299,893 | -789,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,031 | 330,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,313,873 | 3,644,224 |
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