有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,970,615 | 2,019,571 |
| 減価償却費 | 911,882 | 943,606 |
| 減損損失 | 3,130 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101 | -516 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,802 | 6,823 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -3,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38,677 | 38,375 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 253,617 | 25,382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,407 | -22,668 |
| 支払利息 | 19,003 | 20,286 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39,459 | 4,099 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,104 | -3,285 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,768 | － |
| 固定資産除却損 | 1,525 | 941 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,900 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -707,289 | -648,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -273,647 | -753,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,749 | 373,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -129,470 | -459,634 |
| その他 | 355,353 | -216,173 |
| 小計 | 2,612,929 | 1,325,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,406 | 22,683 |
| 利息の支払額 | -18,807 | -20,589 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -817,369 | -777,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,798,159 | 549,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -198,271 | -2,842,946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,081 | -31,509 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,531 | 12,534 |
| その他 | -38,383 | -18,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,206 | -2,880,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -434,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,810 | -294,700 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -71 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -394,678 | -444,788 |
| 配当金の支払額 | -214,199 | -220,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,083,687 | 2,299,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 449,265 | -31,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,344,905 | 3,313,873 |