なとり（2922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,820,122 | 1,970,615 |
| 減価償却費 | 897,282 | 911,882 |
| 減損損失 | － | 3,130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,629 | -101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,645 | 9,802 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 5,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34,250 | 38,677 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,175 | 253,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,279 | -21,407 |
| 支払利息 | 17,443 | 19,003 |
| 自己株式取得費用 | 20,822 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57,211 | 39,459 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -2,104 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -109 | -1,768 |
| 固定資産除却損 | 13,332 | 1,525 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -381,578 | -707,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -504,895 | -273,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 319,884 | 135,749 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 325,490 | -129,470 |
| その他 | 173,832 | 355,353 |
| 小計 | 2,824,247 | 2,612,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,278 | 21,406 |
| 利息の支払額 | -17,219 | -18,807 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -757,946 | -817,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,068,359 | 1,798,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257,692 | -198,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,413 | -32,081 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 3,531 |
| その他 | -6,267 | -38,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,221 | -265,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | -434,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,250 | -40,810 |
| 自己株式の取得による支出 | -271,284 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -342,965 | -394,678 |
| 配当金の支払額 | -205,380 | -214,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -995,879 | -1,083,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 777,258 | 449,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,895,640 | 3,344,905 |
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