有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,687,185 | 1,820,122 |
減価償却費 | 861,234 | 897,282 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 30 | 3,629 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,985 | 17,645 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,000 | 2,000 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 32,916 | 34,250 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -304,972 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 302,785 | 27,175 |
受取利息及び受取配当金 | -17,210 | -19,279 |
支払利息 | 19,223 | 17,443 |
自己株式取得費用 | 21,137 | 20,822 |
持分法による投資損益(△は益) | 40,092 | 57,211 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -9 |
固定資産売却損益(△は益) | -777 | -109 |
固定資産除却損 | 11,501 | 13,332 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 329 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 76,759 | -381,578 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 166,130 | -504,895 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -505,962 | 319,884 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -103,222 | 325,490 |
その他 | -177,538 | 173,832 |
小計 | 2,133,627 | 2,824,247 |
利息及び配当金の受取額 | 17,208 | 19,278 |
利息の支払額 | -19,024 | -17,219 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -651,247 | -757,946 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,480,565 | 2,068,359 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -20,001 | -1 |
有形固定資産の取得による支出 | -415,645 | -257,692 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,281 | 110 |
投資有価証券の取得による支出 | -33,950 | -31,413 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 43 |
関係会社出資金の払込による支出 | -111,836 | - |
その他 | -11,981 | -6,267 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -587,133 | -295,221 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50,000 | -90,000 |
長期借入金の返済による支出 | -109,164 | -86,250 |
自己株式の取得による支出 | -717,282 | -271,284 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -259,806 | -342,965 |
配当金の支払額 | -204,386 | -205,380 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,340,639 | -995,879 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -447,207 | 777,258 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,118,382 | 2,895,640 |