なとり（2922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,687,185 | 1,820,122 |
| 減価償却費 | 861,234 | 897,282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 3,629 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,985 | 17,645 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 2,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,916 | 34,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -304,972 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 302,785 | 27,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,210 | -19,279 |
| 支払利息 | 19,223 | 17,443 |
| 自己株式取得費用 | 21,137 | 20,822 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40,092 | 57,211 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -777 | -109 |
| 固定資産除却損 | 11,501 | 13,332 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 329 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,759 | -381,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 166,130 | -504,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -505,962 | 319,884 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -103,222 | 325,490 |
| その他 | -177,538 | 173,832 |
| 小計 | 2,133,627 | 2,824,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,208 | 19,278 |
| 利息の支払額 | -19,024 | -17,219 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -651,247 | -757,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,480,565 | 2,068,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -20,001 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -415,645 | -257,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,281 | 110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,950 | -31,413 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -111,836 | － |
| その他 | -11,981 | -6,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -587,133 | -295,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,164 | -86,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -717,282 | -271,284 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -259,806 | -342,965 |
| 配当金の支払額 | -204,386 | -205,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,340,639 | -995,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -447,207 | 777,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,118,382 | 2,895,640 |
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