なとり（2922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,545,048 | 1,687,185 |
| 減価償却費 | 843,705 | 861,234 |
| 減損損失 | 1,028 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -331 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,446 | 20,985 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | 3,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 58,650 | 32,916 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,402 | -304,972 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 302,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,643 | -17,210 |
| 支払利息 | 32,039 | 19,223 |
| 自己株式取得費用 | 21,962 | 21,137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 40,092 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64,234 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -462 | -777 |
| 固定資産除却損 | 69,499 | 11,501 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,308 | 76,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 821,936 | 166,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 223,904 | -505,962 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 158,097 | -103,222 |
| その他 | 513,609 | -177,538 |
| 小計 | 4,156,458 | 2,133,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,644 | 17,208 |
| 利息の支払額 | -31,458 | -19,024 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -555,321 | -651,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,586,323 | 1,480,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1 | -20,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,132 | -415,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,626 | 6,281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,906 | -33,950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,800 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -111,836 |
| その他 | -10,787 | -11,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,400 | -587,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,274,468 | -109,164 |
| 自己株式の取得による支出 | -661,962 | -717,282 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -185,885 | -259,806 |
| 配当金の支払額 | -208,632 | -204,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,280,947 | -1,340,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,119,974 | -447,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,565,589 | 2,118,382 |
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