有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,545,048 | 1,687,185 |
減価償却費 | 843,705 | 861,234 |
減損損失 | 1,028 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -331 | 30 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,446 | 20,985 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,000 | 3,000 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 58,650 | 32,916 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,402 | -304,972 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 302,785 |
受取利息及び受取配当金 | -16,643 | -17,210 |
支払利息 | 32,039 | 19,223 |
自己株式取得費用 | 21,962 | 21,137 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 40,092 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -64,234 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -462 | -777 |
固定資産除却損 | 69,499 | 11,501 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 329 |
売上債権の増減額(△は増加) | -67,308 | 76,759 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 821,936 | 166,130 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 223,904 | -505,962 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 158,097 | -103,222 |
その他 | 513,609 | -177,538 |
小計 | 4,156,458 | 2,133,627 |
利息及び配当金の受取額 | 16,644 | 17,208 |
利息の支払額 | -31,458 | -19,024 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -555,321 | -651,247 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,586,323 | 1,480,565 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -1 | -20,001 |
有形固定資産の取得による支出 | -229,132 | -415,645 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,626 | 6,281 |
投資有価証券の取得による支出 | -32,906 | -33,950 |
投資有価証券の売却による収入 | 84,800 | - |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -111,836 |
その他 | -10,787 | -11,981 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,400 | -587,133 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | -50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,274,468 | -109,164 |
自己株式の取得による支出 | -661,962 | -717,282 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -185,885 | -259,806 |
配当金の支払額 | -208,632 | -204,386 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,280,947 | -1,340,639 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,119,974 | -447,207 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,565,589 | 2,118,382 |