なとり（2922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,420,580 | 1,545,048 |
| 減価償却費 | 886,485 | 843,705 |
| 減損損失 | － | 1,028 |
| 負ののれん償却額 | -7,218 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -201 | -331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,684 | -8,446 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 7,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 58,975 | 58,650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,016 | 17,402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,816 | -16,643 |
| 支払利息 | 35,396 | 32,039 |
| 自己株式取得費用 | － | 21,962 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -64,234 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -669 | -462 |
| 固定資産除却損 | 26,934 | 69,499 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,312 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -619,037 | -67,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,135,682 | 821,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 888,174 | 223,904 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -119,801 | 158,097 |
| その他 | -433,068 | 513,609 |
| 小計 | 983,694 | 4,156,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,075 | 16,644 |
| 利息の支払額 | -34,020 | -31,458 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -667,372 | -555,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,376 | 3,586,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 79,998 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,157,310 | -229,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,520 | 2,626 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,567 | -32,906 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 84,800 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -201,678 | － |
| その他 | -33,234 | -10,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,342,272 | -185,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -667,891 | -1,274,468 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | -661,962 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -129,104 | -185,885 |
| 配当金の支払額 | -202,513 | -208,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,100,415 | -2,280,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,520 | 1,119,974 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,389,094 | 1,445,614 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,445,614 | 2,565,589 |
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