なとり（2922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,429,542 | 1,420,580 |
| 減価償却費 | 879,733 | 886,485 |
| 減損損失 | 3,073 | － |
| 負ののれん償却額 | -7,218 | -7,218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101,866 | -201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,082 | -27,684 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 68,050 | 58,975 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,429 | 16,016 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,178 | -15,816 |
| 支払利息 | 42,494 | 35,396 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,902 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -980 | -669 |
| 固定資産除却損 | 1,906 | 26,934 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66,302 | 13,312 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 21,835 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,956 | -619,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,465 | -1,135,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 346,550 | 888,174 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 134,886 | -119,801 |
| その他 | 277,124 | -433,068 |
| 小計 | 3,002,443 | 983,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,017 | 16,075 |
| 利息の支払額 | -41,581 | -34,020 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,001,640 | -667,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,972,239 | 298,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 19,996 | 79,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,629,259 | -1,157,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,600 | 1,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,264 | -31,567 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,520 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -201,678 |
| その他 | -21,820 | -33,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,672,228 | -1,342,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -430,000 | 2,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -672,068 | -667,891 |
| 自己株式の取得による支出 | -103,729 | -75 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -83,362 | -129,104 |
| 配当金の支払額 | -203,543 | -202,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -792,703 | 1,100,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -492,692 | 56,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,893,726 | 1,389,094 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,938 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,389,094 | 1,445,614 |
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