なとり（2922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,101,183 | 1,429,542 |
| 減価償却費 | 666,253 | 879,733 |
| 減損損失 | 900 | 3,073 |
| 負ののれん償却額 | -10,161 | -7,218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -314 | -101,866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,849 | 20,082 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 66,800 | 68,050 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 239,466 | 7,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,763 | -13,178 |
| 支払利息 | 44,423 | 42,494 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | -1,902 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -793 | -980 |
| 固定資産除却損 | 28,305 | 1,906 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 84,046 | 66,302 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 21,835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,400 | -150,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 867,628 | -20,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240,669 | 346,550 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -123,758 | 134,886 |
| その他 | 761,419 | 277,124 |
| 小計 | 3,366,376 | 3,002,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,806 | 13,017 |
| 利息の支払額 | -42,817 | -41,581 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -444,864 | -1,001,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,891,501 | 1,972,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -131,010 | 19,996 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -925,768 | -1,629,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,219 | 4,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,078 | -49,264 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | 3,520 |
| その他 | -25,474 | -21,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,110,039 | -1,672,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,070,000 | -430,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,668 | -672,068 |
| 自己株式の売却による収入 | 61 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -103,729 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -37,345 | -83,362 |
| 配当金の支払額 | -173,684 | -203,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431,699 | -792,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,349,762 | -492,692 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 543,963 | 1,893,726 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -11,938 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,893,726 | 1,389,094 |
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