なとり（2922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 648,890 | 1,101,183 |
| 減価償却費 | 626,263 | 666,253 |
| 減損損失 | 13,512 | 900 |
| 負ののれん償却額 | -10,161 | -10,161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57,058 | -314 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,410 | 39,849 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | 22,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 67,050 | 66,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | 239,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,525 | -12,763 |
| 支払利息 | 49,569 | 44,423 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30,477 | -793 |
| 固定資産除却損 | 146,907 | 28,305 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,103 | 84,046 |
| ゴルフ会員権評価損 | 14,528 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,077 | -167,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112,901 | 867,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,452 | -240,669 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 204,141 | -123,758 |
| その他 | 17,353 | 761,419 |
| 小計 | 1,797,682 | 3,366,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,649 | 12,806 |
| 利息の支払額 | -49,090 | -42,817 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -317,287 | -444,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,444,954 | 2,891,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 9,985 | -131,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -859,920 | -925,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,932 | 2,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,618 | -30,078 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 73 |
| その他 | -38,189 | -25,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -871,811 | -1,110,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 115,000 | -1,070,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,668 | -400,668 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 61 |
| 自己株式の取得による支出 | -383,804 | -63 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,339 | -37,345 |
| 配当金の支払額 | -178,205 | -173,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -756,017 | -431,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182,874 | 1,349,762 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 726,838 | 543,963 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 543,963 | 1,893,726 |
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