なとり（2922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 865,078 | 648,890 |
| 減価償却費 | 562,250 | 626,263 |
| 減損損失 | － | 13,512 |
| 負ののれん償却額 | -12,494 | -10,161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43,856 | 57,058 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,264 | -30,410 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -14,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,650 | 67,050 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,219 | 1,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,993 | -13,525 |
| 支払利息 | 38,941 | 49,569 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,815 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7 | -30,477 |
| 固定資産除却損 | 33,038 | 146,907 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,702 | 2,103 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 14,528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 723,657 | -150,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -738,582 | 112,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -710,821 | 84,452 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -180,113 | 204,141 |
| その他 | -275,376 | 17,353 |
| 小計 | 349,502 | 1,797,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,938 | 13,649 |
| 利息の支払額 | -35,962 | -49,090 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -757,402 | -317,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -430,925 | 1,444,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 79,989 | 9,985 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,317,319 | -859,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 45,932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,335 | -29,618 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,620 | － |
| その他 | -80,888 | -38,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,341,875 | -871,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 975,000 | 115,000 |
| 長期借入れによる収入 | 628,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,645 | -300,668 |
| 自己株式の取得による支出 | -427,779 | -383,804 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -8,339 |
| 配当金の支払額 | -175,413 | -178,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 801,162 | -756,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -971,638 | -182,874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,698,476 | 726,838 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 726,838 | 543,963 |
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