なとり（2922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,301,196 | 650,262 |
| 減価償却費 | 1,698,167 | 1,633,279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,207 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,311 | -7,410 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,800 | -33,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,000 | 17,166 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,020 | 14,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,338 | -34,680 |
| 助成金収入 | -19,375 | -20,240 |
| 支払利息 | 41,667 | 38,317 |
| 為替差損益（△は益） | － | -2,149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,017 | 9,632 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -49 |
| 固定資産除却損 | 4,114 | 0 |
| 出資金評価損 | 1,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,288 | -642,252 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -105,812 | -971,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 442,440 | -576,987 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,900 | -464,654 |
| その他 | 12,288 | -401,940 |
| 小計 | 4,490,816 | -791,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,338 | 34,680 |
| 利息の支払額 | -41,543 | -38,434 |
| 助成金の受取額 | 19,375 | 20,240 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -829,363 | -555,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,669,622 | -1,330,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,807,813 | -147,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -244,719 | -444,926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,101 | -31,476 |
| 保険積立金の積立による支出 | -86,508 | -86,631 |
| その他 | -7,084 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,176,226 | -710,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 399,000 | 979,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -559,120 | -584,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -995,689 | -952,375 |
| 配当金の支払額 | -290,272 | -276,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,154 | -834,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,247,240 | -2,874,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,589,103 | 1,714,353 |
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