なとり（2922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 650,262 | 1,994,974 |
| 減価償却費 | 1,633,279 | 1,381,684 |
| 減損損失 | － | 528,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,410 | -364 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,300 | 31,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,166 | 27,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,615 | -24,032 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,680 | -40,741 |
| 助成金収入 | -20,240 | － |
| 支払利息 | 38,317 | 34,197 |
| 為替差損益（△は益） | -2,149 | -36,135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,632 | 35,846 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -49 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 61,488 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 103 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -422,943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -642,252 | -160,859 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -971,372 | 171,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -576,987 | 1,770,857 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -464,654 | 420,831 |
| その他 | -401,940 | 783,888 |
| 小計 | -791,770 | 6,557,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,680 | 40,741 |
| 利息の支払額 | -38,434 | -34,620 |
| 助成金の受取額 | 20,240 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -555,244 | -82,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,330,527 | 6,480,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,072 | -130,778 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -444,926 | -727,645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,476 | -33,068 |
| 保険積立金の積立による支出 | -86,631 | -139 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -710,106 | -891,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 979,000 | -21,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -584,120 | -491,120 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -195 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -952,375 | -724,752 |
| 配当金の支払額 | -276,620 | -276,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -834,116 | -1,513,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,874,749 | 4,074,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,714,353 | 5,789,272 |
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