なとり（2922）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 11:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,994,974 | 1,990,274 |
| 減価償却費 | 1,381,684 | 1,207,137 |
| 減損損失 | 528,486 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 174 | 768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -364 | 3,065 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,300 | 1,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,000 | 30,875 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,032 | -12,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,741 | -45,078 |
| 支払利息 | 34,197 | 35,610 |
| 為替差損益（△は益） | -36,135 | -15,450 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35,846 | － |
| 固定資産除却損 | 61,488 | 34,999 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 103 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -422,943 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,859 | 307,473 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 171,354 | -504,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,770,857 | -858,427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 420,831 | -434,440 |
| その他 | 783,888 | -498,798 |
| 小計 | 6,557,110 | 1,242,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,741 | 44,967 |
| 利息の支払額 | -34,620 | -45,262 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -82,745 | -900,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,480,485 | 342,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,778 | -333,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -727,645 | -175,663 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,068 | -50,453 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -139 | -149 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 579,487 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -891,632 | 20,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,000 | -621,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -491,120 | -470,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -195 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -724,752 | -539,886 |
| 配当金の支払額 | -276,865 | -302,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,513,933 | -1,933,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,074,918 | -1,570,305 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,789,272 | 4,218,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
