なとり（2922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,990,274 | 1,958,513 |
| 減価償却費 | 1,207,137 | 1,123,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 768 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,065 | 4,912 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,875 | 31,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,409 | -366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,078 | -56,206 |
| 支払利息 | 35,610 | 54,154 |
| 為替差損益（△は益） | -15,450 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,210 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -75,957 |
| 固定資産除却損 | 34,999 | 47,574 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 307,473 | -86,389 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -504,042 | -419,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -858,427 | -433,259 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -434,440 | 362,555 |
| その他 | -498,798 | -206,422 |
| 小計 | 1,242,556 | 2,304,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,967 | 55,896 |
| 利息の支払額 | -45,262 | -47,560 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -900,166 | -637,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342,094 | 1,675,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,003 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -333,364 | -369,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 107,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175,663 | -94,429 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,453 | -36,164 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 6,340 |
| 保険積立金の積立による支出 | -149 | -159 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 579,487 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,856 | -487,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -621,000 | -21,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -470,120 | -470,120 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -539,886 | -385,751 |
| 配当金の支払額 | -302,250 | -314,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,933,256 | -1,191,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,570,305 | -3,686 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,218,966 | 4,215,279 |
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