なとり（2922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 776,389 | 689,208 |
| 減価償却費 | 744,534 | 848,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 179,871 | 232,371 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,500 | -16,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,500 | -14,708 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,006 | 13,748 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,758 | -14,510 |
| 支払利息 | 13,140 | 18,105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,117 | 16,104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57,734 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,772 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,575 |
| 災害損失 | 42,151 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,163 | 752,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -512,174 | -662,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,031 | -754,096 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -126,494 | -105,086 |
| その他 | -386,157 | -714,220 |
| 小計 | 799,075 | 295,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,758 | 14,507 |
| 利息の支払額 | -13,167 | -18,245 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -107,319 | -366,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 692,347 | -74,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,661 | -291,182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,963 | -17,809 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114,528 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -86,550 | -86,550 |
| その他 | -41,102 | -71,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,749 | -467,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -262,060 | -262,060 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -412,601 | -516,708 |
| 配当金の支払額 | -125,581 | -125,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -800,242 | -904,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,644 | -1,446,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,569,781 | 2,123,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
