なとり（2922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 616,389 | 776,389 |
| 減価償却費 | 614,993 | 744,534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 197,435 | 179,871 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,500 | -8,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,125 | -4,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,499 | -2,006 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,186 | -13,758 |
| 支払利息 | 10,511 | 13,140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 58,680 | 14,117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -57,734 |
| 固定資産除却損 | 236 | 0 |
| 災害損失 | － | 42,151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,255 | 61,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -94,990 | -512,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,324,706 | 79,031 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 504,176 | -126,494 |
| その他 | -98,518 | -386,157 |
| 小計 | 3,113,335 | 799,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,186 | 13,758 |
| 利息の支払額 | -10,535 | -13,167 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -432,414 | -107,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,682,572 | 692,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,011,388 | -53,661 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,662 | -14,963 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 114,528 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -86,550 |
| その他 | -23,676 | -41,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,049,726 | -81,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,700 | -262,060 |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -289,510 | -412,601 |
| 配当金の支払額 | -113,349 | -125,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323,679 | -800,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 309,166 | -189,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,644,224 | 3,454,579 |
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