なとり（2922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,527,908 | 616,389 |
| 減価償却費 | 450,985 | 614,993 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 211,907 | 197,435 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | -16,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,250 | 19,125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,268 | 16,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,216 | -12,186 |
| 支払利息 | 10,387 | 10,511 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36,186 | 58,680 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,275 | － |
| 固定資産除却損 | 498 | 236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 515,930 | -27,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,934 | -94,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,794 | 1,324,706 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,959 | 504,176 |
| その他 | -776,128 | -98,518 |
| 小計 | 1,934,875 | 3,113,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,231 | 12,186 |
| 利息の支払額 | -10,743 | -10,535 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -400,609 | -432,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,535,754 | 2,682,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,596,995 | -2,011,388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,318 | -14,662 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,216 | － |
| その他 | -12,864 | -23,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,613,961 | -2,049,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -235,000 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,680 | -235,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -118 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -213,021 | -289,510 |
| 配当金の支払額 | -107,173 | -113,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 980,092 | -323,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 901,884 | 309,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,246,790 | 3,623,040 |
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