四半期報告書-第70期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,527,908 | 616,389 |
減価償却費 | 450,985 | 614,993 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | 32 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 211,907 | 197,435 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -18,000 | -16,500 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,250 | 19,125 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,268 | 16,499 |
受取利息及び受取配当金 | -12,216 | -12,186 |
支払利息 | 10,387 | 10,511 |
持分法による投資損益(△は益) | 36,186 | 58,680 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,275 | - |
固定資産除却損 | 498 | 236 |
売上債権の増減額(△は増加) | 515,930 | -27,255 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 54,934 | -94,990 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -82,794 | 1,324,706 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -15,959 | 504,176 |
その他 | -776,128 | -98,518 |
小計 | 1,934,875 | 3,113,335 |
利息及び配当金の受取額 | 12,231 | 12,186 |
利息の支払額 | -10,743 | -10,535 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -400,609 | -432,414 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,535,754 | 2,682,572 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,596,995 | -2,011,388 |
投資有価証券の取得による支出 | -16,318 | -14,662 |
投資有価証券の売却による収入 | 12,216 | - |
その他 | -12,864 | -23,676 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,613,961 | -2,049,726 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -235,000 | -25,000 |
長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 340,000 |
長期借入金の返済による支出 | -64,680 | -235,700 |
自己株式の取得による支出 | -33 | -118 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -213,021 | -289,510 |
配当金の支払額 | -107,173 | -113,349 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 980,092 | -323,679 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 901,884 | 309,166 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,246,790 | 3,623,040 |