四半期報告書-第69期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,172,675 | 1,527,908 |
減価償却費 | 446,497 | 450,985 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 165,548 | 211,907 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -15,500 | -18,000 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,250 | 19,250 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23,673 | 15,268 |
受取利息及び受取配当金 | -11,618 | -12,216 |
支払利息 | 10,239 | 10,387 |
持分法による投資損益(△は益) | 34,662 | 36,186 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,077 | -3,275 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,768 | - |
固定資産除却損 | 115 | 498 |
売上債権の増減額(△は増加) | -86,368 | 515,930 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 67,979 | 54,934 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 247,217 | -82,794 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -155,036 | -15,959 |
その他 | -373,268 | -776,128 |
小計 | 1,542,219 | 1,934,875 |
利息及び配当金の受取額 | 11,618 | 12,231 |
利息の支払額 | -10,104 | -10,743 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -474,701 | -400,609 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,069,032 | 1,535,754 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -77,368 | -1,596,995 |
投資有価証券の取得による支出 | -16,139 | -16,318 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,133 | 12,216 |
その他 | -17,472 | -12,864 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,847 | -1,613,961 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -394,000 | -235,000 |
長期借入れによる収入 | - | 1,600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -30,440 | -64,680 |
自己株式の取得による支出 | - | -33 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -191,940 | -213,021 |
配当金の支払額 | -107,024 | -107,173 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -723,405 | 980,092 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 237,779 | 901,884 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,133,420 | 4,246,790 |