四半期報告書-第68期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 870,355 | 1,172,675 |
減価償却費 | 439,627 | 446,497 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -176 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 166,581 | 165,548 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,500 | -15,500 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,375 | 19,250 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,718 | 23,673 |
受取利息及び受取配当金 | -10,335 | -11,618 |
支払利息 | 9,071 | 10,239 |
持分法による投資損益(△は益) | 27,712 | 34,662 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -9 | -2,077 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -1,768 |
固定資産除却損 | - | 115 |
売上債権の増減額(△は増加) | 273,983 | -86,368 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -460,943 | 67,979 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 75,636 | 247,217 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 168,564 | -155,036 |
その他 | -325,881 | -373,268 |
小計 | 1,245,778 | 1,542,219 |
利息及び配当金の受取額 | 10,335 | 11,618 |
利息の支払額 | -8,968 | -10,104 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -427,167 | -474,701 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 819,977 | 1,069,032 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -134,660 | -77,368 |
投資有価証券の取得による支出 | -15,971 | -16,139 |
投資有価証券の売却による収入 | 42 | 3,133 |
その他 | -3,037 | -17,472 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,627 | -107,847 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -394,000 |
長期借入金の返済による支出 | -43,820 | -30,440 |
自己株式の取得による支出 | -22 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -165,481 | -191,940 |
配当金の支払額 | -102,691 | -107,024 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -312,015 | -723,405 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 354,334 | 237,779 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,472,716 | 3,133,420 |