四半期報告書-第67期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 800,131 | 870,355 |
減価償却額 | 410,031 | 439,627 |
貸倒引当金の増減額 | -493 | -176 |
賞与引当金の増減額 | 138,426 | 166,581 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -15,000 | -14,500 |
役員退職慰労引当金の増減額 | 21,250 | 15,375 |
退職給付引当金の増減額 | -10,044 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 10,718 |
受取利息及び配当金 | -9,372 | -10,335 |
支払利息 | 9,854 | 9,071 |
持分法による投資損益 | - | 27,712 |
有価証券売却損益(△は益) | - | -9 |
固定資産売却損益(△は益) | 304 | - |
固定資産除却損 | 518 | - |
売上債権の増減額 | 724,236 | 273,983 |
たな卸資産の増減額 | 417,211 | -460,943 |
仕入債務の増減額 | -718,859 | 75,636 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -77,562 | 168,564 |
その他 | -476,290 | -325,881 |
小計 | 1,214,341 | 1,245,778 |
利息及び配当金の受取額 | 9,370 | 10,335 |
利息の支払額 | -9,781 | -8,968 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -354,413 | -427,167 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 859,515 | 819,977 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -20,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -249,464 | -134,660 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,161 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -17,153 | -15,971 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 42 |
関係会社出資金の払込による支出 | -111,836 | - |
その他 | -936 | -3,037 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -394,228 | -153,627 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -61,771 | -43,820 |
自己株式の取得による支出 | - | -22 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -118,475 | -165,481 |
配当金の支払額 | -102,201 | -102,691 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,447 | -312,015 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 132,839 | 354,334 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,698,428 | 2,472,716 |