なとり（2922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 800,131 | 870,355 |
| 減価償却額 | 410,031 | 439,627 |
| 貸倒引当金の増減額 | -493 | -176 |
| 賞与引当金の増減額 | 138,426 | 166,581 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -14,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 21,250 | 15,375 |
| 退職給付引当金の増減額 | -10,044 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 10,718 |
| 受取利息及び配当金 | -9,372 | -10,335 |
| 支払利息 | 9,854 | 9,071 |
| 持分法による投資損益 | － | 27,712 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 304 | － |
| 固定資産除却損 | 518 | － |
| 売上債権の増減額 | 724,236 | 273,983 |
| たな卸資産の増減額 | 417,211 | -460,943 |
| 仕入債務の増減額 | -718,859 | 75,636 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77,562 | 168,564 |
| その他 | -476,290 | -325,881 |
| 小計 | 1,214,341 | 1,245,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,370 | 10,335 |
| 利息の支払額 | -9,781 | -8,968 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -354,413 | -427,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 859,515 | 819,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -249,464 | -134,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,161 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,153 | -15,971 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 42 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -111,836 | － |
| その他 | -936 | -3,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -394,228 | -153,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,771 | -43,820 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -118,475 | -165,481 |
| 配当金の支払額 | -102,201 | -102,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,447 | -312,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,839 | 354,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,698,428 | 2,472,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
