なとり（2922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 649,697 | 800,131 |
| 減価償却費 | 411,409 | 410,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -540 | -493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106,958 | 138,426 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | -15,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,375 | 21,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,276 | -10,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,619 | -9,372 |
| 支払利息 | 17,227 | 9,854 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64,234 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -210 | 304 |
| 固定資産除却損 | 61,508 | 518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 361,952 | 724,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88,995 | 417,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -380,798 | -718,859 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,839 | -77,562 |
| その他 | 132,644 | -476,290 |
| 小計 | 1,483,480 | 1,214,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,619 | 9,370 |
| 利息の支払額 | -17,253 | -9,781 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -260,637 | -354,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,215,209 | 859,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,131 | -249,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,071 | 5,161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,760 | -17,153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,800 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -111,836 |
| その他 | -9,263 | -936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,284 | -394,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -335,734 | -61,771 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -85,962 | -118,475 |
| 配当金の支払額 | -100,675 | -102,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -472,372 | -332,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 657,552 | 132,839 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,445,614 | 2,103,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,103,167 | 2,698,428 |
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