なとり（2922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 394,846 | 649,697 |
| 減価償却費 | 427,339 | 411,409 |
| 負ののれん償却額 | -3,609 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -326 | -540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 122,602 | 106,958 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | -8,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,450 | 25,375 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,232 | 13,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,579 | -9,619 |
| 支払利息 | 17,390 | 17,227 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -64,234 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -415 | -210 |
| 固定資産除却損 | 845 | 61,508 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,312 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 210,099 | 361,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -586,256 | 88,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,918 | -380,798 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -105,934 | 77,839 |
| その他 | -604,656 | 132,644 |
| 小計 | -4,741 | 1,483,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,835 | 9,619 |
| 利息の支払額 | -16,666 | -17,253 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -330,132 | -260,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -341,704 | 1,215,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 80,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -292,948 | -146,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,250 | 2,071 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,071 | -16,760 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 84,800 |
| その他 | -11,366 | -9,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,137 | -85,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -335,734 | -335,734 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -57,496 | -85,962 |
| 配当金の支払額 | -101,159 | -100,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,446 | -472,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -875,288 | 657,552 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,389,094 | 513,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 513,806 | 2,103,167 |
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