なとり（2922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 763,661 | 394,846 |
| 減価償却費 | 428,773 | 427,339 |
| 負ののれん償却額 | -3,609 | -3,609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,537 | -326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 125,510 | 122,602 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,500 | -11,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34,025 | 25,450 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -657 | 14,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,262 | -9,579 |
| 支払利息 | 22,302 | 17,390 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -980 | -415 |
| 固定資産除却損 | 407 | 845 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66,302 | 13,312 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 21,835 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 544,113 | 210,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 378,760 | -586,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 265,591 | 90,918 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118,544 | -105,934 |
| その他 | -350,382 | -604,656 |
| 小計 | 2,387,896 | -4,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,982 | 9,835 |
| 利息の支払額 | -22,230 | -16,666 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -594,145 | -330,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,779,503 | -341,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -80,000 | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,536,412 | -292,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,600 | 1,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,271 | -16,071 |
| その他 | -8,198 | -11,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,654,282 | -239,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -336,334 | -335,734 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -56 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38,497 | -57,496 |
| 配当金の支払額 | -101,542 | -101,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,437 | -294,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,217 | -875,288 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,893,726 | 1,880,570 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,938 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,880,570 | 513,806 |
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