四半期報告書-第73期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 689,208 | 1,069,437 |
減価償却費 | 848,783 | 868,889 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 232,371 | 217,646 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -16,500 | -11,500 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -14,708 | -185,627 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,748 | 1,929 |
受取利息及び受取配当金 | -14,510 | -16,053 |
支払利息 | 18,105 | 22,720 |
持分法による投資損益(△は益) | 16,104 | 13,485 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -56,305 |
固定資産除却損 | 1,772 | 55 |
ゴルフ会員権評価損 | 3,575 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 752,892 | 675,234 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -662,409 | -729,759 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -754,096 | 312,891 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -105,086 | -38,190 |
その他 | -714,220 | -429,688 |
小計 | 295,031 | 1,715,162 |
利息及び配当金の受取額 | 14,507 | 16,060 |
利息の支払額 | -18,245 | -22,738 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -366,051 | -364,948 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,757 | 1,343,535 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -291,182 | -261,557 |
投資有価証券の取得による支出 | -17,809 | -14,231 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 129,236 |
保険積立金の積立による支出 | -86,550 | -87,533 |
その他 | -71,550 | -32,483 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -467,092 | -266,570 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -262,060 | -262,060 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -516,708 | -529,492 |
配当金の支払額 | -125,857 | -125,533 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -904,626 | -917,085 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,446,476 | 159,879 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,266,900 | 2,426,779 |