なとり（2922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 689,208 | 1,069,437 |
| 減価償却費 | 848,783 | 868,889 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 232,371 | 217,646 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,500 | -11,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,708 | -185,627 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,748 | 1,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,510 | -16,053 |
| 支払利息 | 18,105 | 22,720 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,104 | 13,485 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -56,305 |
| 固定資産除却損 | 1,772 | 55 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,575 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 752,892 | 675,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -662,409 | -729,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -754,096 | 312,891 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -105,086 | -38,190 |
| その他 | -714,220 | -429,688 |
| 小計 | 295,031 | 1,715,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,507 | 16,060 |
| 利息の支払額 | -18,245 | -22,738 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -366,051 | -364,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,757 | 1,343,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,182 | -261,557 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,809 | -14,231 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 129,236 |
| 保険積立金の積立による支出 | -86,550 | -87,533 |
| その他 | -71,550 | -32,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -467,092 | -266,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -262,060 | -262,060 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -516,708 | -529,492 |
| 配当金の支払額 | -125,857 | -125,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -904,626 | -917,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,446,476 | 159,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,266,900 | 2,426,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
