四半期報告書-第74期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,069,437 | 1,464,614 |
| 減価償却費 | 868,889 | 843,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 217,646 | 250,961 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,500 | -18,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -185,627 | 15,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,929 | 12,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,053 | -16,058 |
| 支払利息 | 22,720 | 20,483 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,485 | 24,979 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56,305 | － |
| 固定資産除却損 | 55 | 76 |
| 出資金評価損 | － | 1,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 675,234 | 590,108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -729,759 | 43,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 312,891 | 464,591 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,190 | 51,233 |
| その他 | -429,688 | -626,356 |
| 小計 | 1,715,162 | 3,122,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,060 | 16,058 |
| 利息の支払額 | -22,738 | -20,299 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -364,948 | -487,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,343,535 | 2,631,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -261,557 | -1,747,674 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,231 | -15,125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 129,236 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -87,533 | -86,508 |
| その他 | -32,483 | -33,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,570 | -1,882,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 420,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,060 | -267,060 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -72 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -529,492 | -501,623 |
| 配当金の支払額 | -125,533 | -151,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -917,085 | 699,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,879 | 1,448,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,426,779 | 4,790,024 |