なとり（2922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,464,614 | 412,982 |
| 減価償却費 | 843,751 | 825,974 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 250,961 | 273,253 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,100 | -19,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,500 | 2,666 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,742 | 7,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,058 | -19,012 |
| 支払利息 | 20,483 | 20,085 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,979 | 38,923 |
| 固定資産除却損 | 76 | － |
| 出資金評価損 | 1,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 590,108 | 439,170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 43,203 | -1,150,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 464,591 | 237,965 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,233 | -322,447 |
| その他 | -626,356 | -569,768 |
| 小計 | 3,122,731 | 177,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,058 | 19,012 |
| 利息の支払額 | -20,299 | -20,243 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -487,375 | -276,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,631,114 | -100,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,747,674 | -97,802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,100 | -277,469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,125 | -16,190 |
| 保険積立金の積立による支出 | -86,508 | -86,631 |
| その他 | -9,105 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,882,513 | -478,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 420,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -267,060 | -292,060 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -501,623 | -484,960 |
| 配当金の支払額 | -151,682 | -138,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 699,560 | -915,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,448,162 | -1,494,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,589,103 | 3,094,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
