四半期報告書-第75期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,464,614 | 412,982 |
減価償却費 | 843,751 | 825,974 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 250,961 | 273,253 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -18,100 | -19,500 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,500 | 2,666 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,742 | 7,529 |
受取利息及び受取配当金 | -16,058 | -19,012 |
支払利息 | 20,483 | 20,085 |
持分法による投資損益(△は益) | 24,979 | 38,923 |
固定資産除却損 | 76 | - |
出資金評価損 | 1,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 590,108 | 439,170 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 43,203 | -1,150,471 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 464,591 | 237,965 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 51,233 | -322,447 |
その他 | -626,356 | -569,768 |
小計 | 3,122,731 | 177,351 |
利息及び配当金の受取額 | 16,058 | 19,012 |
利息の支払額 | -20,299 | -20,243 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -487,375 | -276,963 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,631,114 | -100,843 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,747,674 | -97,802 |
無形固定資産の取得による支出 | -24,100 | -277,469 |
投資有価証券の取得による支出 | -15,125 | -16,190 |
保険積立金の積立による支出 | -86,508 | -86,631 |
その他 | -9,105 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,882,513 | -478,094 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 420,000 | - |
長期借入れによる収入 | 1,200,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -267,060 | -292,060 |
自己株式の取得による支出 | -72 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -501,623 | -484,960 |
配当金の支払額 | -151,682 | -138,251 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 699,560 | -915,272 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,448,162 | -1,494,209 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,589,103 | 3,094,893 |