なとり（2922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 412,982 | 824,345 |
| 減価償却費 | 825,974 | 736,129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 273,253 | 148,015 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,500 | 11,635 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,666 | 12,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,529 | -10,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,012 | -20,370 |
| 支払利息 | 20,085 | 17,864 |
| 為替差損益（△は益） | － | -210 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38,923 | 45,365 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 439,170 | 166,048 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,150,471 | -823,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 237,965 | 2,019,842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -322,447 | 252,368 |
| その他 | -569,768 | 276,325 |
| 小計 | 177,351 | 3,656,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,012 | 20,370 |
| 利息の支払額 | -20,243 | -18,284 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -276,963 | -6,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,843 | 3,652,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,802 | -77,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -277,469 | -384,934 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,190 | -16,595 |
| 保険積立金の積立による支出 | -86,631 | -139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -478,094 | -479,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -292,060 | -256,060 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -195 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -484,960 | -409,679 |
| 配当金の支払額 | -138,251 | -138,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -915,272 | -804,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,494,209 | 2,368,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,714,353 | 4,083,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
