なとり（2922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 824,345 | 1,006,417 |
| 減価償却費 | 736,129 | 587,073 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 170 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 148,015 | 254,376 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,635 | -18,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,500 | 15,125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,007 | 4,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,370 | -22,898 |
| 支払利息 | 17,864 | 16,554 |
| 為替差損益（△は益） | -210 | -15,450 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45,365 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 103 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166,048 | 551,936 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -823,400 | -478,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,019,842 | -785,195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 252,368 | -261,809 |
| その他 | 276,325 | -761,209 |
| 小計 | 3,656,725 | 92,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,370 | 22,876 |
| 利息の支払額 | -18,284 | -16,591 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,067 | -568,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,652,742 | -469,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,940 | -117,581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -384,934 | -154,323 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,595 | -16,609 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -139 | -149 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 579,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -479,610 | 291,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -256,060 | -235,060 |
| 自己株式の取得による支出 | -195 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -409,679 | -280,812 |
| 配当金の支払額 | -138,361 | -151,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -804,296 | -1,266,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,368,836 | -1,444,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,083,189 | 4,344,481 |
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