なとり（2922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,006,417 | 303,004 |
| 減価償却費 | 587,073 | 564,366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 254,376 | 266,270 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,500 | -19,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,125 | 15,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,386 | -17,406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,898 | -28,897 |
| 支払利息 | 16,554 | 26,407 |
| 為替差損益（△は益） | -15,450 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,210 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -75,957 |
| 固定資産除却損 | 0 | 10,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 551,936 | 631,757 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -478,161 | -399,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -785,195 | -38,574 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -261,809 | 222,865 |
| その他 | -761,209 | -514,420 |
| 小計 | 92,640 | 942,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,876 | 28,724 |
| 利息の支払額 | -16,591 | -22,925 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -568,580 | -302,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -469,655 | 646,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,581 | -204,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 107,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154,323 | -55,966 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,609 | -17,425 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 6,340 |
| 保険積立金の積立による支出 | -149 | -159 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 579,487 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 291,823 | -265,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,060 | -235,060 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -280,812 | -202,216 |
| 配当金の支払額 | -151,086 | -150,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,266,959 | -588,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,444,791 | -207,410 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,344,481 | 4,011,555 |
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