なとり（2922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,875,337 | 1,958,016 |
| 減価償却費 | 458,553 | 649,471 |
| 減損損失 | 900 | － |
| 負ののれん償却額 | -7,620 | -5,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,202 | -20,778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81,263 | -102,472 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,250 | -10,750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 49,787 | 51,037 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -805 | 1,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,238 | -12,931 |
| 支払利息 | 33,289 | 32,821 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -793 | -980 |
| 固定資産除却損 | 20,857 | 435 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 84,046 | 66,302 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 21,835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,090,657 | -2,243,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 628,448 | -55,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 808,429 | 1,572,632 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,235 | 161,709 |
| その他 | 298,879 | 162,235 |
| 小計 | 2,106,837 | 2,225,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,401 | 12,523 |
| 利息の支払額 | -31,606 | -32,132 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -451,861 | -999,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,635,770 | 1,206,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 3,989 | -80,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -966,170 | -1,554,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 4,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,517 | -42,963 |
| その他 | -23,635 | -20,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,009,314 | -1,693,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,020,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,924 | -500,624 |
| 自己株式の売却による収入 | 61 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -103,729 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25,021 | -60,215 |
| 配当金の支払額 | -171,671 | -200,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,570 | -515,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 437,884 | -1,002,192 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 543,963 | 981,848 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -11,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 981,848 | 879,594 |
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